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互動社區財會會計實帳出納崗位職責是什么

出納崗位職責是什么

時間:2021/7/9 15:58:25
  出納崗位職責是?
  1.負責公司日常的費用報銷.
  2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
  3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入.
  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符.庫存現金不得超過公司規定數額.
  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零.
  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表.
  7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額.
  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等.
  9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管.
  10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放.
  11.完成布置的其他工作.
  出納和會計的區別
  會計的工作與出納的工作都屬于會計部門,但工作性質上有區別.簡單地說出納是管錢不管帳,會計是管帳不管錢.出納拿著千萬百萬,只是轉個手而已,而會計呢千萬百萬,都只是寫個數,摸不到實際的錢!會計工作崗位一般包括:會計機構負責人或者會計主管人員,出納,財產物資核算,工資核算,成本費用核算,財務成果核算,資金核算,往來結算,總帳報表,稽核,檔案管理等出納工作:出即支出,納即收入.出納工作是管錢的收支,也就是現金帳和銀行帳由出納來保管和登記,管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作.
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